Aprenda forex como definir paradas

Aprenda Forex: Como definir paradas

Resumo do artigo: Muitos comerciantes sabem que eles precisam colocar paradas, e se eles don t ¡¯ t sabem que provavelmente vai aprender muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis ea parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm que evitar um único comércio de arruinar suas carreiras.

Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é muitas vezes para encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores como gerenciamento de risco, ou de gestão de comércio & ndash; Bem, eles podem cuidar de si, certo?

Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos fazendo dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: Tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos na maioria das vezes, e então a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o mais como eles vão junto.

Infelizmente, a verdade é que todas as suposições acima são hogwash. Não há nenhum sistema que sempre vencerá a maioria do tempo, e sem comércio, risco e gestão de dinheiro & ndash; A maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles fazem algumas mudanças radicais para sua abordagem.

Esta é uma parede que muitos comerciantes irão bater, e uma realização que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós nunca vai andar sobre a água, ou ter uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever as direções de tendência no mercado Forex.

Em vez disso, temos de praticar a gestão de riscos; De modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando temos razão, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que vai encontrar sucesso neste negócio vão vir a esta realização antes que eles possam adequadamente endereço seus objetivos.

Perceber que a gestão de riscos deve ser praticada é uma coisa, mas fazê-lo é um assunto completamente diferente. Isso é o que este artigo é sobre, investigando a importância de usar pára e, em seguida, mais longe, algumas maneiras diferentes de fazê-lo.

Por que as paragens são tão importantes?

Paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas ele pode realmente ser reduzido a uma causa simplista: Você nunca será capaz de dizer o futuro. Independentemente de quão forte a configuração pode ser, ou quanta informação pode estar apontando na mesma direção & ndash; Futuros preços são desconhecidos para o mercado, e cada comércio é um risco.

Na característica DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma das principais descobertas & ndash; E vimos que os comerciantes realmente ganhar em muitos pares de moedas na maioria das vezes. O gráfico abaixo mostrará alguns dos emparelhamentos mais comuns:

Os comerciantes viram percentagens vencedoras superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns

Assim, os comerciantes estavam vencendo com sucesso mais de metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a sua gestão de dinheiro era muitas vezes tão mau que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, tendo 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantidade que ganham em posições ganhando. Este tipo de gestão do dinheiro pode ser prejudicial para os comerciantes: exigindo percentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de quebrar mesmo. O gráfico abaixo destacará a perda média (em vermelho) eo ganho médio (em azul).

Comerciantes perderam muito mais quando eles estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando eles estavam certos (azul)

No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem olhar para resolver este problema simplesmente procurando uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a stop-loss. Então, se um comerciante abre uma posição com um stop 50 pip, procure & ndash; Como mínimo & ndash; Uma meta de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganha mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de ser rentável. Se o comerciante é capaz de ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido & ndash; Um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; Metas.

Mas agora que sabemos que paradas são críticas, como os comerciantes podem ir sobre como configurá-los?

Configurando Paradas Estáticas

Os comerciantes podem estabelecer paradas a um preço estático com a antecipação de alocar o stop-loss, e não se movendo ou mudando a parada até que o comércio atinge o stop ou preço limite. A facilidade deste mecanismo de paragem é a sua simplicidade, ea capacidade de os comerciantes para garantir que eles estão procurando um mínimo de 1 a 1 risco-para-recompensa.

Por exemplo, vamos considerar um swing-trader na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; Com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando mais seus negócios.

Este comerciante quer dar a seus comércios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de eles estão errados, então eles definir uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles acionam. Eles querem definir um objetivo de lucro, pelo menos, tão grande quanto a distância de parada, de modo que cada ordem de limite é definido para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse estabelecer uma razão risco-recompensa de 1 para 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips, e um limite estático em 100 pips para cada comércio que eles iniciam.

Os comerciantes podem definir paradas ao inserir pedidos clicando no botão & lsquo; Avançado & rsquo; aba

Criado com Marketscope / Trading Station II

Isso pode ser feito muito facilmente na plataforma da estação de negociação, e você não precisa mesmo fazer a matemática para descobrir os preços que estão a 50 ou 100 pips de distância: Ao entrar pára na Estação de Negociação, os comerciantes podem simplesmente clicar em & lsquo; Pips & rsquo; De modo que o diferencial pip seja exibido. Entrando & lsquo; -50 & rsquo; Para a paragem e & lsquo; 100 & quot; Para o limite define o comércio com um 1-a-2 risco-para-recompensa ratio.

A definição de paradas estáticas pode ser feita facilmente através da plataforma, marcando a caixa para & lsquo; em pips & rsquo;

Criado com Marketscope / Trading Station II

Paradas estáticas baseadas em indicadores

Alguns comerciantes tomam paradas estáticas um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando informações reais do mercado para ajudar na definição que parar.

Portanto, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pip com um limite estático de 100 pip como no exemplo anterior & ndash; O que significa essa parada de 50 pip em um mercado volátil, e o que isso significa parar 50 pip em um mercado tranquilo?

Se o mercado está quieto, 50 pips podem ser um movimento grande e se o mercado for volátil, aqueles mesmos 50 pips podem ser olhados como um movimento pequeno. Usando um indicador como média verdadeira faixa, ou pontos de pivô, ou as oscilações de preços podem permitir que os comerciantes usam informações recentes do mercado em um esforço para analisar com mais precisão as suas opções de gestão de risco.

Average True Range pode ajudar os comerciantes na definição de parar de usar informações de mercado recentes

Criado com Marketscope / Trading Station II

paradas de arrasto

O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens de novos operadores, mas outros comerciantes tomaram o conceito de paradas um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais em maximizar seu gerenciamento de dinheiro.

Trailing stops são paradas que serão ajustadas como o comércio se move em favor do comerciante, em uma tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.

Vamos dizer, por exemplo, que um comerciante tomou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pip em 1.3050 e um limite de 100 pip em 1.3200. Se o comércio se move até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a sua paragem até 1.3100 a partir do valor de paragem inicial de 1.3050.

Isto faz algumas coisas para o comerciante: Move a parada a seu preço de entrada, sabido também como & lsquo; break-even & rsquo; De modo que se o EURUSD reverte e se move contra o comerciante, pelo menos eles não serão confrontados com uma perda como a parada é definida para o seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite-lhes remover o seu risco inicial no comércio, e agora eles podem olhar para colocar esse risco em outra oportunidade comercial, ou simplesmente manter esse montante risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu comércio EURUSD longo.

Break-even pára pode ajudar os comerciantes na remoção de seu risco inicial do comércio

Criado com Marketscope / Trading Station II

Mas o que se EURUSD se move até 1.3190 e nosso comerciante decide obter gananciosos? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e em vez olhar para rastrear sua parada como o comércio move-se mais alto. Após o preço passar para 1.3200, o comerciante pode olhar para ajustar a sua paragem superior a 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço inverte, eles são retirados do comércio para um ganho de 50 pip.

Mas se o EURUSD se mover mais alto, para 1.3300 & ndash; Eles podem desfrutar de um upside maior do que inicialmente tinha com seu limite em 1.3200.

Os comerciantes podem olhar para gerenciar posições por arrastar paradas para bloquear ainda mais ganhos

Tomada de negociação tendências por Trailing paradas com os preços Swings

Isso é maximizar uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.

Paradas Dinâmicas de Trailing

Há várias maneiras de parar de arrasto, eo mais simplista é o arrastar dinâmico parar. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1 o comércio se move no favor dos comerciantes.

Assim, no início do comércio no exemplo acima, se EURUSD se move até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o batente será ajustado até 1.3051 (aumentou 1 pip para o movimento de 1 pip o comércio feito no comerciante & rsquo; S favor).

Dynamic Trailing Stops ajustar para cada pip de .1 que o comércio se move em favor do comerciante

Criado com Marketscope / Trading Station II

Pára-choques fixos

Os operadores também podem definir paradas de arrasto através da Estação de Negociação de modo que a parada será ajustada incrementalmente. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar para cada movimento de 10 pip em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante que compra o EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD se move até 1.3110, o stop ajusta-se para cima 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos pip mais alto em EURUSD para 1.3120, a parada vai mais uma vez ajustar mais 10 pips para 1.3070.

Fixo Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo trader

Criado com Marketscope / Trading Station II

Se o comércio inverte a partir desse ponto, o comerciante é interrompido em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; Uma economia de 20 pips teve a parada não ajustada.

Paradas Manuais de Trailing

Para os comerciantes que querem o máximo de controle, pára pode ser movido manualmente pelo comerciante como a posição se move em seu favor. Este é um dos meus favoritos pessoais, como ação de preço é uma alocação pesada da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias de foco em tendências ou mercados em movimento rápido.

No artigo, Trading Trends por Trailing Paradas com Swings preço. Nós caminhamos através deste tipo de gestão comercial. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nas oscilações feitas pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante up-trends, como os preços estão fazendo high-highs, e maior-lows & ndash; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas como esses altos-baixos são impressos. Uma vez que um & lsquo; alto-baixo & rsquo; É quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência de que eles estavam negociando pode ser mais.

Negociante ajustando paradas para baixar swing-highs em uma forte queda tendência

--- Escrito por James Stanley

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